【资料图】
近两个月市场动荡,基金公司自购旗下基金的现象越来越普遍。业内人士指出,自购已成为市场低迷期公募基金的常见操作。基金管理人积极自购可以为市场注入信心,并实现与投资者利益捆绑。
然而,基金公司自购旗下基金的历史盈亏却是一个值得探讨的话题。在过去的历史中,基金公司自购旗下基金的盈亏情况如何?今天,小编和大家复盘一下南方基金管理股份有限公司(曾用名南方基金管理有限公司,以下简称南方基金)历史上的多次自购行为。
Wind数据显示,有数据统计至今,南方基金区间净申购金额为-14.38亿元,其中股票型基金区间净申购金额为4.85亿元。
粗略计算,南方基金历史自购行为产生了1.91亿元浮盈(未将货币的时间价值纳入计算公式)。其中,南方MSCI中国A50联接A和南方盛元红利这两只产品均带来了上千万元的浮亏。
表1:部分产品自购浮盈情况一览:
表2:部分产品自购浮亏情况一览:
具体来看,南方MSCI中国A50联接A成立于2022年1月,股票型基金,由中生代基金经理李佳亮掌舵。成立以来,产品业绩表现不佳,近六月回报率为-6.38%,近一年回报率为-5.98%。目前单位净值已跌落至0.91元。
南方盛元红利成立于2008年3月,混合型基金,现由百亿基金经理吴冉劼掌舵。产品业绩近期表现不佳,近六月回报率为-3.02%,近一年回报率为-6.65%。单位净值已从吴冉劼接棒时的2.68元跌落至目前1.12元。
对于公募行业出现的自购潮,华宝证券研报表示,从权益型基金自购组合的回测结果看,每波自购潮中权益基金组合表现明显好于比较基准,具备超额收益优势。且除了受到市场系统性影响的今年之外,其他自购潮均收获了绝对收益。基金公司对普通股票型和高权益仓位混合型基金的筛选能力较强,能够较好地把握标的特征并最终选择优秀、合适的标的进行自购。
华夏基金认为,如果能在历次底部买入并坚持持有,通常来说都能赢得不错的投资结果。对于权益基金而言,只要长期坚持,时间的力量大概率能取得不错的收益。
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